Компания LEGENDA завершила первый этап проекта по внедрению платформы Optimacros в рамках построения единой цифровой среды. Работы выполнены специалистами компании «АТОМС Консалтинг».

Девелоперский холдинг LEGENDA 15 лет на строительном рынке, за это время компания построила порядка 1 млн кв. м. жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры. Сегодня портфель холдинга в стадии строительства и проектирования включает объекты общей площадью 1,4 млн кв. м., расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.

Для решения задач компании по цифровизации деятельности была выбрана платформа Optimacros. Подрядчиком стала команда «АТОМС Консалтинг», имеющая успешный опыт внедрения этого продукта в компаниях разных отраслей и различного масштаба. Цель — создать финансово-экономическую модель, связывающую планы всех подразделений в единой, удобной и надёжной системе.

Ключевой элемент модели – отдельный инвестиционно-строительный проект. В Optimacros заложен полный цикл его расчета — от стадии инвестирования и технико-экономических параметров до расчета итогов. Система учитывает такие показатели, как общая и полезная площадь, параметры застройки, сметная стоимость, план продаж, накладные и коммерческие расходы, а также сумму заемного финансирования. Они являются основой для автоматического расчёта комплексной модели, включая процентную нагрузку по кредитам. Фактические результаты поступают из системы 1С, благодаря настроенной интеграции.

К работе в системе постепенно подключаются различные подразделения. Коммерческий департамент предоставляет информацию по плану продаж – формирует и актуализирует плановые значения. Планово-экономический отдел вносит сведения по строительно-монтажным и проектно-изыскательским работам. Отдел, отвечающий за привлеченное финансирование, загружает параметры кредитных договоров — ставки, лимиты, сроки, что позволяет системе автоматически рассчитывать проценты по каждому проекту.

На базе собранных данных формируются бюджеты отдельных проектов и сводные по компании: бюджет движения денежных средств, доходов и расходов, накладных и коммерческих затрат. При этом Optimacros позволяет анализировать как в разрезе проектов, так и по портфелю в целом.

Были выполнены доработки к платформе. В частности, разработан workflow для управления сценариями продаж в приложении Application Manager. По словам Максима Юрыгина, партнера «АТОМС Консалтинг» и руководителя проекта, «решение позволяет в отдельном интерфейсе управлять согласованиями и отклонениями различных вариантов продаж для объектов строительства на разных стадиях. Это дает возможность гибко актуализировать данные, например, пересчитывать количество квартир, менять стадию проекта и формировать план продаж в соответствии с новыми условиями».

Одним из ключевых результатов стало существенное ускорение консолидации информации: по оценке представителей заказчика, по сравнению с Excel скорость работы увеличилась как минимум вдвое. При этом повысилась точность расчетов и упростилось обновление данных: изменение параметров по одному показателю автоматически отражается во всей сводной модели без риска ошибок, характерных для сложных Excel-файлов.

Среди дополнительных инструментов, не предусмотренных изначально в техническом задании, но реализованных в рамках выполненных работ Евгений Половников, руководитель отдела финансового моделирования LEGENDA, выделил «калькулятор рассрочек, который позволяет автоматически рассчитывать график поступления денежных средств на счета эскроу на основании параметров договоров и типов рассрочек, а также интерактивные “мониторы проектов” — дашборды, отражающие ключевые показатели: доходы, расходы, сроки, отклонения от бюджета, уровень готовности и остатки финансирования. Эти панели дают наглядную, концентрированную информацию для оперативного управления».

Ольга Щеголева, директор по финансам и отчетности LEGENDA, считает, что «внедрение Optimacros стало важным шагом к построению единой цифровой среды, консолидирующей финансовые и экономические данные в прозрачную и гибкую систему. В дальнейшем планируется расширить функциональность системы за счет внедрения моделей для внешней отчетности, в том числе для банков».